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民众国际期货外汇交易市场正在火爆招商中

代码:293701877 时间:2018-08-21,10:00:14

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夏经理  

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基本面分析:

 行业发展诉求永安资本通过基差贸易、含权贸易等个性化风险管理方式,使上述企业在帮助客户规避风险的同时,满足客户日常生产经营中原料采购、产品销售、库存管理等全方面诉求。

  依托场内服务实体,

  创新型贸易模式硕果累累

  以浙江永安资本管理有限公司为代表的期货公司风险管理子公司、供应链服务商应运而生。今年以来,永安资本先后与10多家钢铁企业和20多家贸易商合作开展了基差贸易业务,业务量100多万吨。

  基差贸易符合

  行业发展诉求永安资本通过基差贸易、含权贸易等个性化风险管理方式,使上述企业在帮助客户规避风险的同时,满足客户日常生产经营中原料采购、产品销售、库存管理等全方面诉求。

  作为基差贸易的先行者之一,永安资本提供的基差贸易模式为买方点价模式,帮助实体企业锁定远期采购成本。在获得客户的认可后双方签订基差贸易合同,买方在合同规定的时间内进行点价。通过这种方式将绝对价格大幅波动的风险转为相对较小的基差波动风险。

  “结合今年现货市场及汇率波动性来看,基差贸易模式在今年相较传统模式优势更加明显。”永安资本副董事长李金禄表示,从目前产业链供需关系来看,铁矿石期货是天然的贴水结构。通过基差贸易,钢厂能拿到比点价当天港口现货更有优势的价格,一定程度上降低了企业的生产成本。点价期间钢厂可以选择有利时机分批点价,采购定价较以往更加自主灵活。

  同时,铁矿石基差贸易的保证金制度也降低了钢厂采购业务资金占用,为钢厂降低了资金成本。今年以来,复杂的国际关系对汇率产生了影响,人民币贬值为钢厂采购美元货带来了很大的汇率波动风险,而以国内铁矿石期货价格为基准的基差贸易方式是以采用人民币结算,采购企业不需要承担汇率波动风险。基差采购有明确交货时间,交货前客户还可以根据实际需求调整交货品种,便于钢厂更加合理地安排生产计划。

  此外,含权贸易模式也受到越来越多钢铁企业的青睐。含权贸易对应的是场外期权业务,但相较于场外期权合约复杂的金融条款,以及国有企业开展此项业务的审批问题,含权贸易以现货贸易条款的形式呈现,大大提高了实体企业的接受程度,助力企业进一步实现库存管理与利润管理。

  依托场内服务实体,

  创新型贸易模式硕果累累

  永安资本与临沂三德特钢有限公司开展的10万铁矿石基差贸易,不仅实现了实体企业对价格波动风险的规避,在贸易过程中更是通过不断的创新磨合,为实体企业的生产经营提供了支持。

  2018年初,永安资本与临沂三德特钢有限公司签署了10万吨基差贸易合同,约定永安资本按大商所铁矿石期货1805合约盘面价格-10元/吨,作为Pb粉交货价格,交货地点在日照港。永安资本与三德特钢的基差贸易采用买方点价模式,由永安资本根据历史基差波动规律向三德特钢提供合理的基差报价。在获得三德特钢的认可后双方签订基差贸易合同,买方在合同规定的时间内进行点价,在买方点价时卖方在期货市场做多,交货时平仓。

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